VSA được biết đến là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật chuyên sâu trong forex. Mặc dù, việc nắm bắt và tiếp cận phương pháp VSA khá khó, tuy nhiên, mức độ hiệu quả của nó trong việc đánh giá xu hướng thị trường là điều không thể phủ nhận. Vậy VSA là gì?
Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến phương pháp VSA và cách giao dịch với VSA hiệu quả. Hãy cùng bokisevendials.com tìm hiểu ngay nhé!
VSA (Volume Spread Analysis) là gì?
VSA có tên gọi đầy đủ: “Volume Spread Analysis” nghĩa là Phân tích Khối lượng Chênh lệch giá. Việc sử dụng VSA có thể hiểu đơn giản là phương pháp nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ giữa:
- Volume: khối lượng giao dịch
- Spread: sự chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa tại một thời điểm giao dịch. Spread ở đây không phải là chênh lệch giữa giá Bid và Ask như chúng ta thường thấy.
- Close: giá đóng cửa
Từ mối quan hệ đó, các nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng của thị trường trong tương lai.
Các thành phần của phương pháp VSA
Các thành phần của phương pháp VSA cũng chính là các yếu tố trong mối quan hệ được kể trên, chính là: Volume, Spread và Closing Price. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tìm hiểu chi tiết của từng thành phần ngay sau đây:
- Volume: Khối lượng giao dịch
Trên thực tế, khối lượng giao dịch đóng vai trò rất quan trọng trong những biến động của giá cả. Nhưng yếu tố này thường được ít người quan tâm đến, đặc biệt là các trader không chuyên. Thông thường các loại chỉ báo kỹ thuật (indicators) đã có thiết lập sẵn khối lượng. Tuy nhiên, sử dụng chỉ báo cũng sẽ có một số hạn chế nhất định.
Khi sử dụng VSA, các trader cần phải chú ý đến 2 mức khối lượng giao dịch như sau:
– Khối lượng cao hơn trung bình: là khối lượng sẽ cao hơn mức trung bình nhưng thấp hơn mức đỉnh trước đó. Thông thường, đường MA20 sẽ được lựa chọn làm mức trung bình của khối lượng.
– Khối lượng siêu cao: là ở mức mà khối lượng đạt giá trị cao nhất trong khoảng thời gian xem xét. Ở mức này, khối lượng vượt quá giá trị của đỉnh trước đó.
- Spread: Sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa
Yếu tố Spread thể hiện khoảng biến động giá trong phiên giao dịch. Khoảng biến động này được thể hiện thông qua chiều dài của cây nến trên biểu đồ.
- Close: Giá đóng cửa
Tại mỗi phiên giao dịch, giá đóng cửa ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phân tích VSA, mức giá này có thể ở bất cứ vị trí so với cây nến.
Hướng dẫn cách giao dịch với VSA hiệu quả
Thực tế, có rất nhiều cách có thể sử dụng trong phương pháp VSA để mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, có 2 cách giao dịch phổ biến, thường được các trader và các nhà phân tích sử dụng nhất là:
1. Sign Of Weakness (SOW) – Dấu hiệu Giảm giá
Thông thường, sau một đợt tăng giá kéo dài, thị trường sẽ có xu hướng chững lại, nhu cầu mua cũng sẽ ít đi. Lúc này, người bán sẽ bắt đầu bán đi sản phẩm của mình, chính vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ gia tăng. Nói dễ hiểu hơn, dấu hiệu giảm giá xảy ra khi cung lớn hơn cầu.
Mỗi chu kỳ giá sẽ có 4 giai đoạn: Tích lũy, giá tăng, phân phối, giá giảm. Lúc này, SOW sẽ nằm ở giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ giá.
Khi phân tích SOW, traders và các nhà phân tích thường sẽ gặp 3 mẫu chênh lệch giá, bao gồm:
- UpThurst
Ở mẫu UpThurst (Lực đẩy lên) sẽ có một Pin bar đảo chiều giảm với hình dạng thân nến rất nhỏ cùng khối lượng ở mức siêu cao hoặc cao trung bình.
Thông thường, khối lượng nhỏ đồng nghĩa với việc thân nến sẽ nhỏ. Tuy nhiên, khi phân tích theo phương pháp VSA, trường hợp thân nến nhỏ mà khối lượng ở mức cao, chứng tỏ cung đang nhiều hơn cầu. Điều này là dự báo cho một sự giảm giá trong tương lai.
- Buying Climax
Cây nến trong mẫu Buying Climax (Cao trào mua) thường là một cây nến tăng với các đặc điểm sau:
- Thân nến dài – do sự chênh lệch giá mở cửa và giá đóng cửa lớn
- Giá đóng cửa vượt qua đỉnh giá cao nhất trước đó
- Bóng nến trên dài
- Khối lượng cao trên trung bình hoặc siêu cao
Thông thường, mẫu Buying Climax chỉ đúng như dự đoán khi thị trường phải có xu hướng tăng một cách rõ ràng và được hình thành trong thời gian dài trước khi Buying Climax xuất hiện.
- No Demand Bar
No Demand Bar (Nến không có nhu cầu mua) có hình dạng của một thanh nến tăng, thân nhỏ, khối lượng giao dịch thấp hơn so với 2 cây nến gần nhất. No Demand Bar được hiểu là không có nhu cầu hay cầu giảm, cung tăng, dẫn đến tình trạng giá sẽ giảm trong tương lai.
No Demand Bar thường sẽ xuất hiện vào cuối đợt điều chỉnh giá tăng, xu hướng giá tiếp tục giảm.
2. Sign Of Strength (SOS) – Dấu hiệu Tăng giá
Ngược lại với mô hình Sign of Weakness, SOS xuất hiện khi thời gian giảm giá kéo dài, nguồn cung cạn kiệt. Người tìm mua nhiều dẫn đến nhu cầu tăng cao. Dấu hiệu giảm giá xảy ra khi cầu lớn hơn cung.
Trong chu kỳ giá, SOS xuất hiện ở giai đoạn thứ 2: Giá lên. Khi phân tích SOS, traders và các nhà phân tích thường sẽ gặp 3 mẫu chênh lệch giá ngược với SOW, bao gồm:
- Down Thrust
Mẫu chênh lệch giá Down Thurst (Lực đẩy xuống) có hình dáng của nến ngược với mẫu Up Thurst với một nến Pin Bar đảo chiều tăng, khối lượng ở mức siêu cao hoặc cao trung bình.
- Selling Climax
Ở mẫu Selling Climax (Cao trào bán) thân nến dài, sự chênh lệch giữa giá mở cửa – giá đóng cửa cao. Lúc này, khối lượng ở mức siêu cao/ cao trên trung bình, giá đóng cửa thấp hơn đáy gần nhất, râu dưới dài, đồng nghĩa với việc thị trường đang không chấp nhận mức giá xuống.
Tương tự như ở mẫu Buying Climax, cao trào bán chỉ đúng như dự đoán khi trước đó, thị trường phải có xu hướng giảm một cách rõ ràng, được hình thành trong thời gian dài trước khi Selling Climax xuất hiện.
- No Supply Bar
No Supply Bar (Nến không có nguồn cung) có hình dạng của một thanh nến giảm, thân ngắn, khối lượng giao dịch thấp hơn so với 2 cây nến gần nhất. No Supply Bar thường sẽ xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng tăng tiếp diễn.
Vì sao phương pháp VSA được đánh giá cao
Về cơ bản, phương pháp VSA được đánh giá cao hơn so với nhiều phương pháp phân tích khác là do VSA có xác định đến yếu tố Volume (khối lượng). Trong khi đó những trader thường giao dịch khối lượng lớn có sự thao túng thị trường nhất định.
Khi họ tham gia vào thị trường với khối lượng lớn như vậy, chắc chắn, xu hướng giá sẽ có sự thay đổi. Chính bởi vậy, để có thể kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch forex, các trader nghiệp dư cần phải hiểu được các “ông lớn” đang làm gì, mong muốn gì ở thị trường.
VSA còn được đánh giá cao bởi 3 đặc tính cơ bản của nó:
- Không có tính chủ quan
- Không bị thao túng
- Xác định được nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng cung – cầu
- Ngoài ra, VSA có thể linh hoạt sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau, không chỉ riêng forex.
Kết luận
Bài viết trên đây của chúng tôi đã làm rõ thông tin khái niêm VSA là gì, các thành phần cũng như cách thức giao dịch với Volume Spread Analysis để đạt hiệu quả trong Forex. Bên cạnh những cách giao dịch với VSA được trình bày ở trên, còn rất nhiều các mẫu về sự chênh lệch giá khác chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trong các bài viết tiếp theo. Chúc các bạn thành công.
Phản hồi gần đây